| 产品名称 | 招商稳健平衡混合A | 产品代码 | 012963 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6311 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6311 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.6311 | 1.6311 |
| 2026-10-21 | 1.6500 | 1.6500 |
| 2026-10-20 | 1.6564 | 1.6564 |
| 2026-10-19 | 1.6620 | 1.6620 |
| 2026-10-16 | 1.6643 | 1.6643 |
| 2026-10-15 | 1.6625 | 1.6625 |
| 2026-10-14 | 1.6745 | 1.6745 |
| 2026-10-13 | 1.6851 | 1.6851 |
| 产品名称 | 招商稳健平衡混合A | 产品代码 | 012963 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号