| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7549 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7549 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7549 | 0.7549 |
| 2026-10-21 | 0.7877 | 0.7877 |
| 2026-10-20 | 0.7937 | 0.7937 |
| 2026-10-19 | 0.7963 | 0.7963 |
| 2026-10-16 | 0.8036 | 0.8036 |
| 2026-10-15 | 0.8070 | 0.8070 |
| 2026-10-14 | 0.8321 | 0.8321 |
| 2026-10-13 | 0.8570 | 0.8570 |
| 产品名称 | 招商创业板指数增强A | 产品代码 | 012900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号