| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.6870 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.6870 | 0.6870 |
| 2026-10-21 | 0.7263 | 0.7263 |
| 2026-10-20 | 0.7277 | 0.7277 |
| 2026-10-19 | 0.7204 | 0.7204 |
| 2026-10-16 | 0.7214 | 0.7214 |
| 2026-10-15 | 0.7256 | 0.7256 |
| 2026-10-14 | 0.7372 | 0.7372 |
| 2026-10-13 | 0.7612 | 0.7612 |
| 产品名称 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012889 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号