| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1193 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2163 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1193 | 1.2163 |
| 2026-10-21 | 1.1370 | 1.2340 |
| 2026-10-20 | 1.1477 | 1.2447 |
| 2026-10-19 | 1.1605 | 1.2575 |
| 2026-10-16 | 1.1522 | 1.2492 |
| 2026-10-15 | 1.1430 | 1.2400 |
| 2026-10-14 | 1.1696 | 1.2666 |
| 2026-10-13 | 1.1647 | 1.2587 |
| 产品名称 | 招商中证红利ETF联接A | 产品代码 | 012643 |
| 认购费率 | 0.5% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号