| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5182 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6032 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.5182 | 0.6032 |
| 2026-10-21 | 0.5239 | 0.6089 |
| 2026-10-20 | 0.5378 | 0.6228 |
| 2026-10-19 | 0.5412 | 0.6262 |
| 2026-10-16 | 0.5369 | 0.6219 |
| 2026-10-15 | 0.5307 | 0.6157 |
| 2026-10-14 | 0.5241 | 0.6091 |
| 2026-10-13 | 0.5258 | 0.6108 |
| 产品名称 | 招商中证白酒C | 产品代码 | 012414 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号