| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.7831 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7831 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7831 | 0.7831 |
| 2026-10-21 | 0.8118 | 0.8118 |
| 2026-10-20 | 0.8159 | 0.8159 |
| 2026-10-19 | 0.8222 | 0.8222 |
| 2026-10-16 | 0.8219 | 0.8219 |
| 2026-10-15 | 0.8146 | 0.8146 |
| 2026-10-14 | 0.8425 | 0.8425 |
| 2026-10-13 | 0.8530 | 0.8530 |
| 产品名称 | 易方达港股通成长混合A | 产品代码 | 012346 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号