| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1784 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5067 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1784 | 1.5067 |
| 2026-10-21 | 1.1816 | 1.5099 |
| 2026-10-20 | 1.1838 | 1.5121 |
| 2026-10-19 | 1.1844 | 1.5127 |
| 2026-10-16 | 1.1820 | 1.5103 |
| 2026-10-15 | 1.1823 | 1.5106 |
| 2026-10-14 | 1.1854 | 1.5137 |
| 2026-10-13 | 1.1853 | 1.5136 |
| 产品名称 | 招商安盈债券C | 产品代码 | 012233 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号