| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6893 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.6893 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.6893 | 0.6893 |
| 2026-10-21 | 0.6994 | 0.6994 |
| 2026-10-20 | 0.7059 | 0.7059 |
| 2026-10-19 | 0.7075 | 0.7075 |
| 2026-10-16 | 0.7049 | 0.7049 |
| 2026-10-15 | 0.7012 | 0.7012 |
| 2026-10-14 | 0.7108 | 0.7108 |
| 2026-10-13 | 0.7112 | 0.7112 |
| 产品名称 | 招商品质生活混合C | 产品代码 | 012197 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号