| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9262 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9262 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9262 | 0.9262 |
| 2026-10-21 | 0.9746 | 0.9746 |
| 2026-10-20 | 0.9883 | 0.9883 |
| 2026-10-19 | 0.9645 | 0.9645 |
| 2026-10-16 | 0.9697 | 0.9697 |
| 2026-10-15 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2026-10-14 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2026-10-13 | 1.0548 | 1.0548 |
| 产品名称 | 招商品质成长混合A | 产品代码 | 012186 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号