| 产品名称 | 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8645 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8645 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.8645 | 0.8645 |
| 2026-10-21 | 0.8851 | 0.8851 |
| 2026-10-20 | 0.8914 | 0.8914 |
| 2026-10-19 | 0.8944 | 0.8944 |
| 2026-10-16 | 0.8958 | 0.8958 |
| 2026-10-15 | 0.8959 | 0.8959 |
| 2026-10-14 | 0.9075 | 0.9075 |
| 2026-10-13 | 0.9237 | 0.9237 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 | 产品代码 | 012119 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号