| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0935 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0935 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2026-10-19 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2026-10-16 | 1.0915 | 1.0915 |
| 2026-10-15 | 1.0898 | 1.0898 |
| 2026-10-14 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2026-10-13 | 1.1088 | 1.1088 |
| 2026-10-12 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2026-10-09 | 1.1174 | 1.1174 |
| 产品名称 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（ | 产品代码 | 012037 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号