| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0039 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0039 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2026-10-21 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-10-20 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2026-10-19 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2026-10-16 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2026-10-15 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2026-10-14 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2026-10-13 | 1.0270 | 1.0270 |
| 产品名称 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基 | 产品代码 | 012014 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号