| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7224 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7224 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7224 | 0.7224 |
| 2026-10-21 | 0.7278 | 0.7278 |
| 2026-10-20 | 0.7403 | 0.7403 |
| 2026-10-19 | 0.7431 | 0.7431 |
| 2026-10-16 | 0.7398 | 0.7398 |
| 2026-10-15 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2026-10-14 | 0.7417 | 0.7417 |
| 2026-10-13 | 0.7439 | 0.7439 |
| 产品名称 | 招商中证消费龙头A | 产品代码 | 011853 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号