| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.7489 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7489 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.7489 | 0.7489 |
| 2026-10-19 | 0.7557 | 0.7557 |
| 2026-10-16 | 0.7564 | 0.7564 |
| 2026-10-15 | 0.7547 | 0.7547 |
| 2026-10-14 | 0.7674 | 0.7674 |
| 2026-10-13 | 0.7745 | 0.7745 |
| 2026-10-12 | 0.7746 | 0.7746 |
| 2026-10-09 | 0.7772 | 0.7772 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C | 产品代码 | 011697 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号