| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.7656 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.7656 | 0.7656 |
| 2026-10-19 | 0.7726 | 0.7726 |
| 2026-10-16 | 0.7732 | 0.7732 |
| 2026-10-15 | 0.7715 | 0.7715 |
| 2026-10-14 | 0.7845 | 0.7845 |
| 2026-10-13 | 0.7917 | 0.7917 |
| 2026-10-12 | 0.7918 | 0.7918 |
| 2026-10-09 | 0.7944 | 0.7944 |
| 产品名称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 产品代码 | 011696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号