| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.7578 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7578 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7578 | 0.7578 |
| 2026-10-21 | 0.7781 | 0.7781 |
| 2026-10-20 | 0.7950 | 0.7950 |
| 2026-10-19 | 0.7974 | 0.7974 |
| 2026-10-16 | 0.7970 | 0.7970 |
| 2026-10-15 | 0.7909 | 0.7909 |
| 2026-10-14 | 0.8062 | 0.8062 |
| 2026-10-13 | 0.8037 | 0.8037 |
| 产品名称 | 招商品质发现混合C | 产品代码 | 011691 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号