| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0096 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0096 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2026-10-21 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2026-10-20 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2026-10-19 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2026-10-16 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2026-10-15 | 1.0408 | 1.0408 |
| 2026-10-14 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2026-10-13 | 1.0901 | 1.0901 |
| 产品名称 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 产品代码 | 011681 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号