| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0269 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0269 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2026-10-21 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2026-10-20 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2026-10-19 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2026-10-16 | 1.0659 | 1.0659 |
| 2026-10-15 | 1.0664 | 1.0664 |
| 2026-10-14 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.1162 |
| 产品名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数 | 产品代码 | 011615 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号