| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.6338 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6338 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.6338 | 0.6338 |
| 2026-10-21 | 0.6743 | 0.6743 |
| 2026-10-20 | 0.6691 | 0.6691 |
| 2026-10-19 | 0.6707 | 0.6707 |
| 2026-10-16 | 0.6847 | 0.6847 |
| 2026-10-15 | 0.6974 | 0.6974 |
| 2026-10-14 | 0.7170 | 0.7170 |
| 2026-10-13 | 0.7370 | 0.7370 |
| 产品名称 | 招商企业优选混合A | 产品代码 | 011450 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号