| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0624 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0724 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0624 | 1.0724 |
| 2026-10-21 | 1.0623 | 1.0723 |
| 2026-10-20 | 1.0622 | 1.0722 |
| 2026-10-19 | 1.0615 | 1.0715 |
| 2026-10-16 | 1.0613 | 1.0713 |
| 2026-10-15 | 1.0611 | 1.0711 |
| 2026-10-14 | 1.0609 | 1.0709 |
| 2026-10-13 | 1.0605 | 1.0705 |
| 产品名称 | 招商添裕纯债D | 产品代码 | 011292 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号