| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1839 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1839 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2026-10-21 | 1.1879 | 1.1879 |
| 2026-10-20 | 1.1879 | 1.1879 |
| 2026-10-19 | 1.1865 | 1.1865 |
| 2026-10-16 | 1.1875 | 1.1875 |
| 2026-10-15 | 1.1874 | 1.1874 |
| 2026-10-14 | 1.1899 | 1.1899 |
| 2026-10-13 | 1.1909 | 1.1909 |
| 产品名称 | 招商瑞乐6个月混合A | 产品代码 | 010942 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号