| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.5260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.5260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.5260 | 0.5260 |
| 2026-10-21 | 0.5471 | 0.5471 |
| 2026-10-20 | 0.5531 | 0.5531 |
| 2026-10-19 | 0.5572 | 0.5572 |
| 2026-10-16 | 0.5580 | 0.5580 |
| 2026-10-15 | 0.5571 | 0.5571 |
| 2026-10-14 | 0.5700 | 0.5700 |
| 2026-10-13 | 0.5805 | 0.5805 |
| 产品名称 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 产品代码 | 010599 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号