| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0548 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1875 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0548 | 1.1875 |
| 2026-10-21 | 1.0548 | 1.1875 |
| 2026-10-20 | 1.0550 | 1.1877 |
| 2026-10-19 | 1.0540 | 1.1867 |
| 2026-10-16 | 1.0539 | 1.1866 |
| 2026-10-15 | 1.0536 | 1.1863 |
| 2026-10-14 | 1.0535 | 1.1862 |
| 2026-10-13 | 1.0527 | 1.1854 |
| 产品名称 | 招商添锦1年定开债发起式 | 产品代码 | 010507 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号