| 产品名称 | 招商兴和优选1年 | 产品代码 | 010166 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.5560 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.5560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.5560 | 0.5560 |
| 2026-10-21 | 0.5928 | 0.5928 |
| 2026-10-20 | 0.5880 | 0.5880 |
| 2026-10-19 | 0.5896 | 0.5896 |
| 2026-10-16 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2026-10-15 | 0.6142 | 0.6142 |
| 2026-10-14 | 0.6311 | 0.6311 |
| 2026-10-13 | 0.6493 | 0.6493 |
| 产品名称 | 招商兴和优选1年 | 产品代码 | 010166 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号