| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1478 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1678 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1478 | 1.1678 |
| 2026-10-21 | 1.1489 | 1.1689 |
| 2026-10-20 | 1.1490 | 1.1690 |
| 2026-10-19 | 1.1482 | 1.1682 |
| 2026-10-16 | 1.1488 | 1.1688 |
| 2026-10-15 | 1.1480 | 1.1680 |
| 2026-10-14 | 1.1493 | 1.1693 |
| 2026-10-13 | 1.1491 | 1.1691 |
| 产品名称 | 易方达磐固六月持有混合A | 产品代码 | 009900 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号