| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5357 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5357 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.5357 | 1.5357 |
| 2026-10-21 | 1.5664 | 1.5664 |
| 2026-10-20 | 1.5716 | 1.5716 |
| 2026-10-19 | 1.5660 | 1.5660 |
| 2026-10-16 | 1.5537 | 1.5537 |
| 2026-10-15 | 1.5487 | 1.5487 |
| 2026-10-14 | 1.5921 | 1.5921 |
| 2026-10-13 | 1.6085 | 1.6085 |
| 产品名称 | 招商中证500等权重C | 产品代码 | 009727 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号