| 产品名称 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009707 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.6317 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6317 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 3.6317 | 3.6317 |
| 2026-10-21 | 3.7702 | 3.7702 |
| 2026-10-20 | 3.7931 | 3.7931 |
| 2026-10-19 | 3.8211 | 3.8211 |
| 2026-10-16 | 3.9622 | 3.9622 |
| 2026-10-15 | 3.9831 | 3.9831 |
| 2026-10-14 | 4.0664 | 4.0664 |
| 2026-10-13 | 4.1996 | 4.1996 |
| 产品名称 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009707 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号