| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7443 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7443 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.7443 | 0.7443 |
| 2026-10-21 | 0.7718 | 0.7718 |
| 2026-10-20 | 0.7763 | 0.7763 |
| 2026-10-19 | 0.7812 | 0.7812 |
| 2026-10-16 | 0.7811 | 0.7811 |
| 2026-10-15 | 0.7795 | 0.7795 |
| 2026-10-14 | 0.7980 | 0.7980 |
| 2026-10-13 | 0.8155 | 0.8155 |
| 产品名称 | 汇添富中盘价值精选混合A | 产品代码 | 009548 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号