| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1803 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1803 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1803 | 1.1803 |
| 2026-10-21 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2026-10-20 | 1.1836 | 1.1836 |
| 2026-10-19 | 1.1833 | 1.1833 |
| 2026-10-16 | 1.1829 | 1.1829 |
| 2026-10-15 | 1.1823 | 1.1823 |
| 2026-10-14 | 1.1841 | 1.1841 |
| 2026-10-13 | 1.1837 | 1.1837 |
| 产品名称 | 招商瑞恒一年混合A | 产品代码 | 009377 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号