| 产品名称 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券 | 产品代码 | 009364 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5766 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5766 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.5766 | 1.5766 |
| 2026-10-21 | 1.6486 | 1.6486 |
| 2026-10-20 | 1.6545 | 1.6545 |
| 2026-10-19 | 1.6603 | 1.6603 |
| 2026-10-16 | 1.7011 | 1.7011 |
| 2026-10-15 | 1.7106 | 1.7106 |
| 2026-10-14 | 1.7632 | 1.7632 |
| 2026-10-13 | 1.8209 | 1.8209 |
| 产品名称 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券 | 产品代码 | 009364 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号