| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0142 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2014 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0142 | 1.2014 |
| 2026-10-21 | 1.0142 | 1.2014 |
| 2026-10-20 | 1.0141 | 1.2013 |
| 2026-10-19 | 1.0134 | 1.2006 |
| 2026-10-16 | 1.0133 | 1.2005 |
| 2026-10-15 | 1.0132 | 1.2004 |
| 2026-10-14 | 1.0190 | 1.2002 |
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.2000 |
| 产品名称 | 易方达年年恒春一年定开A | 产品代码 | 009292 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号