| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009030 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9454 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9454 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9454 | 0.9454 |
| 2026-10-21 | 0.9871 | 0.9871 |
| 2026-10-20 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2026-10-19 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2026-10-16 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2026-10-15 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2026-10-14 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2026-10-13 | 1.0487 | 1.0487 |
| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009030 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号