| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9979 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9979 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2026-10-21 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2026-10-20 | 1.0562 | 1.0562 |
| 2026-10-19 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2026-10-16 | 1.0665 | 1.0665 |
| 2026-10-15 | 1.0645 | 1.0645 |
| 2026-10-14 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2026-10-13 | 1.1067 | 1.1067 |
| 产品名称 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 | 产品代码 | 009029 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号