| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2571 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2891 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2571 | 1.2891 |
| 2026-10-21 | 1.2615 | 1.2935 |
| 2026-10-20 | 1.2632 | 1.2952 |
| 2026-10-19 | 1.2635 | 1.2955 |
| 2026-10-16 | 1.2599 | 1.2919 |
| 2026-10-15 | 1.2508 | 1.2828 |
| 2026-10-14 | 1.2585 | 1.2905 |
| 2026-10-13 | 1.2535 | 1.2855 |
| 产品名称 | 招商安华债券C | 产品代码 | 008792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号