| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2815 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3143 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2815 | 1.3143 |
| 2026-10-21 | 1.2860 | 1.3188 |
| 2026-10-20 | 1.2877 | 1.3205 |
| 2026-10-19 | 1.2880 | 1.3208 |
| 2026-10-16 | 1.2843 | 1.3171 |
| 2026-10-15 | 1.2750 | 1.3078 |
| 2026-10-14 | 1.2829 | 1.3157 |
| 2026-10-13 | 1.2777 | 1.3105 |
| 产品名称 | 招商安华债券A | 产品代码 | 008791 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号