| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008540 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0768 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1809 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0768 | 1.1809 |
| 2026-10-21 | 1.0767 | 1.1808 |
| 2026-10-20 | 1.0771 | 1.1812 |
| 2026-10-19 | 1.0762 | 1.1803 |
| 2026-10-16 | 1.0759 | 1.1800 |
| 2026-10-15 | 1.0751 | 1.1792 |
| 2026-10-14 | 1.0754 | 1.1795 |
| 2026-10-13 | 1.0748 | 1.1789 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008540 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号