| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0860 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2048 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0860 | 1.2048 |
| 2026-10-21 | 1.0859 | 1.2047 |
| 2026-10-20 | 1.0864 | 1.2052 |
| 2026-10-19 | 1.0854 | 1.2042 |
| 2026-10-16 | 1.0851 | 1.2039 |
| 2026-10-15 | 1.0843 | 1.2031 |
| 2026-10-14 | 1.0846 | 1.2034 |
| 2026-10-13 | 1.0839 | 1.2027 |
| 产品名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 008539 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号