| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3158 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3158 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.3158 | 1.3158 |
| 2026-10-19 | 1.3136 | 1.3136 |
| 2026-10-16 | 1.3165 | 1.3165 |
| 2026-10-15 | 1.3165 | 1.3165 |
| 2026-10-14 | 1.3495 | 1.3495 |
| 2026-10-13 | 1.3722 | 1.3722 |
| 2026-10-12 | 1.3721 | 1.3721 |
| 2026-10-09 | 1.3968 | 1.3968 |
| 产品名称 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 产品代码 | 008169 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号