| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9618 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9618 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.9618 | 0.9618 |
| 2026-10-19 | 0.9638 | 0.9638 |
| 2026-10-16 | 0.9637 | 0.9637 |
| 2026-10-15 | 0.9653 | 0.9653 |
| 2026-10-14 | 0.9801 | 0.9801 |
| 2026-10-13 | 0.9910 | 0.9910 |
| 2026-10-12 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2026-10-09 | 1.0051 | 1.0051 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）C | 产品代码 | 008159 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号