| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9869 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9869 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.9869 | 0.9869 |
| 2026-10-19 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2026-10-16 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2026-10-15 | 0.9905 | 0.9905 |
| 2026-10-14 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2026-10-12 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2026-10-09 | 1.0312 | 1.0312 |
| 产品名称 | 招商盛鑫优选（FOF）A | 产品代码 | 008158 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0.75% |
黑公网安备23010202010827号