| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0104 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0104 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2026-10-21 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2026-10-20 | 1.0553 | 1.0553 |
| 2026-10-19 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2026-10-16 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2026-10-15 | 1.0617 | 1.0617 |
| 2026-10-14 | 1.0761 | 1.0761 |
| 2026-10-13 | 1.0924 | 1.0924 |
| 产品名称 | 汇添富大盘核心资产混合A | 产品代码 | 008063 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号