| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0401 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0401 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2026-10-21 | 1.0577 | 1.0577 |
| 2026-10-20 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2026-10-19 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2026-10-16 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2026-10-15 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2026-10-14 | 1.0757 | 1.0757 |
| 2026-10-13 | 1.0863 | 1.0863 |
| 产品名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式 | 产品代码 | 008052 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号