| 产品名称 | 易方达年年恒秋一年定开A | 产品代码 | 007997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0214 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0214 | 1.2614 |
| 2026-10-21 | 1.0214 | 1.2614 |
| 2026-10-20 | 1.0213 | 1.2613 |
| 2026-10-19 | 1.0206 | 1.2606 |
| 2026-10-16 | 1.0205 | 1.2605 |
| 2026-10-15 | 1.0203 | 1.2603 |
| 2026-10-14 | 1.0244 | 1.2602 |
| 2026-10-13 | 1.0241 | 1.2599 |
| 产品名称 | 易方达年年恒秋一年定开A | 产品代码 | 007997 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号