| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2814 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2814 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.2814 | 1.2814 |
| 2026-10-20 | 1.2771 | 1.2771 |
| 2026-10-19 | 1.2781 | 1.2781 |
| 2026-10-16 | 1.2768 | 1.2768 |
| 2026-10-15 | 1.2835 | 1.2835 |
| 2026-10-14 | 1.2947 | 1.2947 |
| 2026-10-13 | 1.3111 | 1.3111 |
| 2026-10-12 | 1.3189 | 1.3189 |
| 产品名称 | 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 产品代码 | 007729 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号