| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2765 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2765 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2765 | 1.2765 |
| 2026-10-21 | 1.2851 | 1.2851 |
| 2026-10-20 | 1.2981 | 1.2981 |
| 2026-10-19 | 1.3008 | 1.3008 |
| 2026-10-16 | 1.2999 | 1.2999 |
| 2026-10-15 | 1.2970 | 1.2970 |
| 2026-10-14 | 1.3056 | 1.3056 |
| 2026-10-13 | 1.3049 | 1.3049 |
| 产品名称 | 招商瑞文混合A | 产品代码 | 007725 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号