| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0047 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2433 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0047 | 1.2433 |
| 2026-10-21 | 1.0046 | 1.2432 |
| 2026-10-20 | 1.0045 | 1.2431 |
| 2026-10-19 | 1.0040 | 1.2426 |
| 2026-10-16 | 1.0039 | 1.2425 |
| 2026-10-15 | 1.0038 | 1.2424 |
| 2026-10-14 | 1.0081 | 1.2422 |
| 2026-10-13 | 1.0079 | 1.2420 |
| 产品名称 | 易方达年年恒夏一年定开C | 产品代码 | 007526 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号