| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 006937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9835 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3340 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9835 | 1.3340 |
| 2026-10-21 | 1.0012 | 1.3517 |
| 2026-10-20 | 1.0100 | 1.3605 |
| 2026-10-19 | 1.0153 | 1.3658 |
| 2026-10-16 | 1.0146 | 1.3651 |
| 2026-10-15 | 1.0132 | 1.3637 |
| 2026-10-14 | 1.0251 | 1.3756 |
| 2026-10-13 | 1.0385 | 1.3890 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 006937 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号