| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2136 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2926 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2136 | 1.2926 |
| 2026-10-21 | 1.2137 | 1.2927 |
| 2026-10-20 | 1.2139 | 1.2929 |
| 2026-10-19 | 1.2127 | 1.2917 |
| 2026-10-16 | 1.2126 | 1.2916 |
| 2026-10-15 | 1.2124 | 1.2914 |
| 2026-10-14 | 1.2124 | 1.2914 |
| 2026-10-13 | 1.2118 | 1.2908 |
| 产品名称 | 汇添富AAA级信用纯债A | 产品代码 | 006884 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号