| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4412 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4412 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.4412 | 1.4412 |
| 2026-10-19 | 1.4403 | 1.4403 |
| 2026-10-16 | 1.4405 | 1.4405 |
| 2026-10-15 | 1.4389 | 1.4389 |
| 2026-10-14 | 1.4419 | 1.4419 |
| 2026-10-13 | 1.4432 | 1.4432 |
| 2026-10-12 | 1.4428 | 1.4428 |
| 2026-10-09 | 1.4448 | 1.4448 |
| 产品名称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 006862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号