| 产品名称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006740 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1756 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2083 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1756 | 1.2083 |
| 2026-10-21 | 1.1755 | 1.2082 |
| 2026-10-20 | 1.1755 | 1.2082 |
| 2026-10-19 | 1.1752 | 1.2079 |
| 2026-10-16 | 1.1752 | 1.2079 |
| 2026-10-15 | 1.1751 | 1.2078 |
| 2026-10-14 | 1.1750 | 1.2077 |
| 2026-10-13 | 1.1749 | 1.2076 |
| 产品名称 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 006740 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号